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从换手率看未来潜力股

时间:2018-9-21 15:53    阅读: 369 次    来源:28心情优乐娱乐网

炒股票新手入门提醒少盈利机会。在此,大家试图通过分析自7月22日行情初起之日至8月31日半年报披露截止日期间,换手率前100名以及涨幅前100名股票的换手情况,并结合半年报具体情况寻找下一个机会所在。从这两份统计数据看,有以下几个特点:

以题材炒作为主

在涨幅前100名的股票中,中期亏损企业达到38家,而每股收益在0.05元以下(包括0.05元)的微利企业有32家,两者相加总计有70家,占样本数的70%。涨幅前10名的股票有4家上海本地股、3家ST股以及岁宝热电、锦州石化等。上海本地股和ST股以及岁宝热电的行情都是围绕股改产生的,并且有一种递进趋势,即从单纯的炒作高对价预期,到根据《引导意见》鼓励绩差企业资产重组、注入优质资产为对价的重组对价热,一直到上周的上市企业交叉持股所引发的业绩增长预期炒作。大家认为,上市企业低成本持有其它上市企业非流通股,在股权分置改革过程中,非流通股在流通过程中所能获得的较高流通溢价是显而易见的,由此,上市企业交叉持股能带来实实在在的投资收益,增加企业收入,从而对提升当期经营业绩起到较大的正面影响。从这一角度看,比此前单纯的对价炒作客观上有了明显的进步,尽管这种当期收益并不能从根本上改变上市企业的经营状况,从本质上讲依然属于对于股改后业绩有望提升的企业的投机性炒作,但至少这种炒作跟企业基本面的联系更为密切。考虑到股改不是一朝一夕就能完成的,建立在股改受益基础上的“交叉持股”概念热,其持续时间可能较博傻式的纯对价炒作更为长久一些。  而锦州石化这样的大幅亏损股之所以被大肆炒作,主要与成品油价格将继续上调预期有关,对于这类炼油企业而言,目前业绩已经在最低谷状态,接下来可以说只会向好的方向发展。因此锦州石化具有一定的标杆作用,类似的有炼油业务的企业如沈阳化工等股票也均可进一步关注。

基金重仓股短线机会小

虽然7月22日行情初起阶段基金重仓股尤其是权重股表现相当不错,中国联通、中国石化等股票率先站上半年线,对于行情的持续走强作出了重要贡献,但此后基金重仓权重股的表现除了中国石化外已鲜有上佳表现,基本上维持原地踏步走势。从近两周的情况看,在前一周涨幅前50名的股票中,基金重仓股仅占3只,上周情况并未得到明显改观,涨幅前50只股票中只有基金安顺等基金重仓持有的航天电器、景福基金重仓持有的乐凯胶片、上证180指数基金重仓持有的航天机电以及富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金重仓持有的一汽夏利4只股票。从平均成交金额的统计情况看,每日成交金额超过一个亿的股票总共有11只,这11只股票的十大流通股股东中均有基金的身影,但是跑赢大盘1.45%涨幅的只有东方集团、G长电、五矿发展和新希翼4只,其他如招商银行、中国石化、G宝钢、中国联通等权重股均未跑赢大盘。此外,在新崛起的交叉持股概念热中,不乏有基金重仓的股票如申能股份、万科A、雅戈尔、燕京啤酒等,虽然有个别股票跑赢大盘,但涨幅较同类游资重仓股相比逊色不少。可见,基金并没有介入市场热点的炒作。由于半年报业绩增长明显放缓,上市企业毛利率同比下降4个百分点,导致净利润下跌幅度远远大于主营下跌。尤其值得注意的是,利润呈现高度集中态势,能源和材料行业的净利润占全市场的56.4%,利润总额占55.7%,而这两个行业总市值仅占全市场的32.9%,企业家数仅占22.4%。利润向少数企业高度集中,导致本已对这些企业已经重仓的基金没有新的企业可供选择。基金重仓股表现不佳当然还有诸如基金契约制约、赎回等方面因素,但综合情况看,基金重仓股短线机会仍然有限。

区别对待换手情况

换手率越高,说明资金的关注程度越高,但是如果在涨幅巨大的背景下,出现超大量换手则未必是一件好事,很可能已经到了高位出货阶段;但涨幅也不能过小,适当的涨幅意味着强势特征已基本确立,可积极关注。

盘面异动的本能反应技术    证券投资套利技术,特别是职业证券投资套利技术是一项熟练工种技能,最为常见的套利技术必须是在机会现象出现的瞬间立即牢记在心以及采取相应的行动。在观察主力动向与伏击主力利润方面,具体盘面异动的内涵快速本能理解是置关重要的,对这项技术能否熟练掌握,以及能否在实战中把有用信息融化在血液中并帮助实战买卖判断,是投资者是否能够进入职业者行列的关键。

一、缺口异动本能技术

一般情况下,主力要开始比较大的动作都以缺口操作作为行动的开始,投资者一旦碰见中期趋势后的反向缺口与伴随基本面消息或者较大成交量的缺口K线,应该保持高度注意,警惕波段趋势发生中级变化。对于下列含有缺口的K线组合尤其应该保持本能性反应。

1、在波段均线走平情况下的初步带量未回补缺口大阳(阴)线预示着一个新趋势的开始,这个趋势的初级状态是单边连续的和回弹力有限的。

2、在一个单边趋势后的大阳(阴)线后紧跟有一个带缺口的小K线组合代表一个趋势的结束,其中小K线是个带有价值股活跃股活跃现象的十字星更能说明问题。

3、一个跳高(低)含有缺口的大阴(阳)线,如果短期内阴(阳)线被反向消化,代表一个新趋势的开始,这个趋势的主流热点应是率先越过或者带量越过大K线的个股。

4、在波段均线集于一点后的开收盘时间阶段表现强劲的含有缺口的K线代表一个新趋势的开始,这个趋势在开始后短线力度较为有力。

二、量能组合异动本能技术

大盘与个股量能的大小往往代表大盘机会度与个股活跃度的大小,追踪成交量是投资者掌握盘面信息的直接资料与管理资金投入度的关键。

1、在大盘处于强势背景情况(波段均线向上,沪市成交量超过150亿)下,两市成交量最靠前的个股值得高度的短线注意。

2、在个股短线技术形态或者题材时间配合良好的个股,一旦出现量比突增的情况,应该保持适量的套利性质注意。

3、在个股的技术指标不好的情况下,无量匀幅上涨的个股值得中线关注。

4、大量大K线代表K线的有效性,大量小K线代表K线的反向性,无量的走势基本属于走势随意性。

三、挂单组合异动本能技术

盘中的挂单往往暴露主力的踪迹,弱市中的暴露有跟踪价值,强市中的暴露有诱骗嫌疑,某一事端的发生立即遭到反击是天赐良机。

1 盘中卖盘上有大单,股价表现积极,并且大卖单很快被大盘强势走势消化的走势是典型的强势上涨走势。

2 盘中买盘上有大单,股价表现消极,并且大买单很快被大盘弱势走势消化的走势是典型的弱势下跌走势。

3 盘中出现突然价差较大的卖单,立即遭到反击的现象是好现象。

4 盘中有明显的迹象出现,这个迹象显示的趋势必须很快顺势发展,否则是诱骗行为。

四、均价组合异动本能技术

股价与均价的比较显示主力的及时态度,依次判断主力是在电脑前看盘,还是在家里睡大觉。

1、股价上涨,股价多数时间在均线上方运行且均线有支撑的个股属于当天强势股。

2、股价下跌,股价多数时间在均线下方运行且均线有压力的个股属于当天弱势股。

3、股价下跌,股价多数时间在均线上方运行且均线上移的个股属于强势整理。

4、股价上涨,股价多数时间在均线下方运行且均线下移的个股属于弱势整理。

五、尾市组合异动本能技术

尾市的主力动作往往能够发现主力的现状与第二天可能的动作。

1 尾市的单笔单子上拉,代表主力近期的资金紧张或者实力有限。

2 尾市的单笔单子下砸,代表主力近期将可能发动,特别是有上涨的下砸可能性更大。

3 收盘后买卖盘上有大单是典型的资金短线的诱多行为,存在着中线风险。

4 尾市的连续大单单向成交代表主力的行动的决心。

六 消息组合异动本能技术

股价对消息的反应力度与灵敏度反应主力对股价的认可度。

1、出现好消息,股价立即上涨的个股是短线积极的个股。

2、出现坏消息,股价立即下跌的个股是短线消极的个股。

3、出现好消息,股价没反应甚至下跌的个股是中线坏股票。

4、出现坏消息,股价没反映甚至上涨的个股是中线好股票。

七、规律组合异动本能技术

股价的规律波动往往是主力的行为,股价的随机波动往往是小资金的游戏。

1、在大盘强势时,盘中经常有连续大笔成交的个股短线机会较大。

2、如果股价给出波动规律,大众发现后,股价立即上涨是好现象;如果股价给出波动规律,大众发现后,股价立即下跌是坏现象。

3、在大盘运行上涨趋势时,股价同步并强于大盘涨幅的个股(主流板块)以及股价异步于大盘上涨的个股(控盘板块)是重点作多个股。

4、有前期被套迹象,没有任何短线发动征兆,突然发动的个股短线机会较大。

在变幻难测的股市中,没有一套正确的技术分析方法去引导实战操作,要想获得真正的成功是万万不能的,但技术方法再好,也不是万能的。大多数技术分析方法和各种股市理论的根本立足点是以史为鉴,是从过去发生了什么,来推断市场正在或者将要发生什么。但对于短期内的像明天(第二天)股市到底会如何运行,一周之内会如何演化,则往往难以给出正确的答案。

股市短期的三两天内的走势变数多多,非常容易受到人为因素的左右,有时会暂且脱离其固有的趋势,出现运行中的杂音,尤其是容易受到短线大资金的影响。

即使是高手,也时常会困惑:难道市场原趋势改变了吗?为什么出现了意想不到的上涨或下跌?谁在买入和卖出?大资金是在洗盘还是震仓,是增仓还是出货?这些问题正确答案的得出,都将对你未来的买卖成功与否和投资赢亏产生影响。

人们通常以日K线的形态来判断当日走势的强弱变化,但日线形态有时会遭到强大的人为因素的刻意操纵,简单的判断短期的日K线阴阳并不能完全确认股票的未来走势如何,这必须通过盘口信息语言的分析来最后印证形态判断的是否正确!

对一个职业投资者而言,盘口信息语言的解读能力标志着看盘水平的高低,会直接影响其操作效果。对盘口信息的正确破解,将使大家透过盘中股指趋势及个股走势特征,研判出多空双方力量的强弱转化,从而把握好股票炒作的节拍和韵律,这也是投资盈利尤其是投机制胜的一个关键所在。

盘口信息最主要的是指股价或股指的分时走势图上所显示的信息。它详尽勾画出股价的每日完整的交投过程。它可以清晰地反映当日投资者交易价格和交易数量,体现投资者的买卖意愿。

盘口信息主要包括:分时走势图、委托盘、委托买卖表、每笔成交量、价量成交明细图表、大手笔成交、内盘、外盘、总笔、当日均价线等。当然还包括当日最大成交量价格区域、最高最低价、开市和收市价等。以上盘口信息构成综合的盘口信息语言。

限于目前数据传输的局限和分析App的缺陷,投资者常常难以看到真实的交易情况,加之主力加以利用,频频做出盘中骗线,使投资者产生错误交易行为。为了能更好地把握股价运行方向,大家必须学会要看懂盘中走势,读懂盘口信息语言,并结合各种踪合因素做出综合判断。

(一)、内外盘的解读

在通用的钱龙App和其它的大多数App中,以委卖价成交的主动性买盘称为外盘,以委买价成交的主动性卖盘称为内盘。

从其含义中,大家总的可以理解为:外盘大于内盘,股价看涨。反之,小于内盘则看跌。但在具体判断上,则需考虑股价所处的价格位置的高与低,目前的技术走势形态等,这需要靠盘口以外的功夫。

当股价处于低位的上升初期或主升期,外盘大于内盘,则是大资金进场买入的表现!例如深深房(000029),2002年1月31日、在低位5元附近,当日外盘为120万股,内盘70万股。外盘明显大过内盘,显示有较大资金吸筹。

当股价处于高位的上升末期,外盘小于内盘,则是大资金出场卖出的表现!例如深康佳(000016),2002年6月25日~7月1日,在高位10.5元附近,连续5日当日外盘小于内盘。显示有较大资金在出局派筹。

当股价处于低位的上升初期或横盘区,外盘远小于内盘,不管日线是否收阴,只要一两日内止跌向上,则往往是大资金假打压、真进场买入的表现!是在诱空。例如江西铜业(600362),2002年6月13日在低位4.5元附近,当日外盘为68万股,内盘165万股。外盘明显小过内盘,显示有较大资金借日阴线震仓吸筹。

当股价处于高位的上升末期或高位横盘区,外盘远大于内盘,但股价滞涨或尾市拉升,无论日线阴阳,往往是大资金假拉升、真出场卖出的表现!是在诱多。例如仪征化纤(600871),2001年7月3日在低位4.5元附近,当日外盘为1595万股,内盘1016万股。外盘明显大过内盘,显示有较大资金借日阳线减仓派筹。次日,收放量阴线宜减仓。

(二)、大手笔买卖单的解读。

股价大幅上升或下跌是由主力资金推动的,主力资金不可能一手两手地买卖股票,因此真正的热门股应该是盘中大买卖单成交活跃的个股。大单,即每笔成交中的大手笔单子。当委托买卖中出现大量买卖盘,且成交大单不断时,则往往预示着主力资金动向。假如一只股票长期极少出现连续大手成交卖买单,基本上可以认定为散户行情,易跌难涨。

一般而言,委卖盘越大,说明市场抛售欲望强烈,股价看跌。委买盘越大,说明欲买进的投资人众多,股价看涨。

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